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主題:12月24日行情直播互動(dòng)交流

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  發(fā)帖心情 Post By:2010/12/24 10:03:00

以下是引用柳群在2010-12-24 9:19:00的發(fā)言:

梅花在28000附近,加厚32000附近,15克32000附近,與品相等相關(guān)因素價(jià)格差可能比較大。屬于收藏性的好品種,發(fā)行量和題材、構(gòu)圖具有不錯(cuò)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),個(gè)人看法,僅供參考。

多謝柳群老師,學(xué)習(xí)了。


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  發(fā)帖心情 Post By:2010/12/24 10:06:00

中國(guó)是全球最大的銅消費(fèi)國(guó),對(duì)銅的需求也在不斷增長(zhǎng)。今年以來(lái)銅價(jià)已上漲了約27%,使得中國(guó)需要支付更高的成本…

  一般人認(rèn)為,中國(guó)需求是決定全球大宗商品走勢(shì)的最重要的因素。

  最新的例證發(fā)生在12月21日,中國(guó)海關(guān)總署當(dāng)天公布數(shù)據(jù),中國(guó)11月銅進(jìn)口量較10月份增加37%,銅價(jià)隨后在倫敦和紐約市場(chǎng)都大幅飆升,并創(chuàng)造了歷史新高。倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月銅合約上漲1.6%,收于每公噸9353美元。

  但真實(shí)情況可能并非如此。

  12月21日同一天,LME發(fā)布報(bào)告,稱(chēng)有一個(gè)交易席位在LME的銅持倉(cāng)量占到了總量的80%-90%。這樣的持倉(cāng)量相當(dāng)于世界所有交易所注冊(cè)的銅庫(kù)存總量的一半,價(jià)值約30億美元。

  紐約的一位對(duì)沖基金經(jīng)理告訴本報(bào)記者,這個(gè)交易席位很可能是某一個(gè)銀行,而且可能是自營(yíng)交易部門(mén)購(gòu)買(mǎi)的與代表客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的量加在一起。

  LME沒(méi)有具體公布這個(gè)交易席位是誰(shuí)。但英美主流財(cái)經(jīng)媒體均引述匿名消息源稱(chēng),摩根大通是LME銅合約的最大持倉(cāng)者。

  華爾街金融博客Zerohedge的相關(guān)人士告訴本報(bào)記者,這個(gè)交易席位“就是摩根大通”,如果摩根大通能夠提出任何反駁的話(huà),他們將立即收回自己的指控。

  Zerohedge由前華爾街交易員創(chuàng)辦,是全球訪(fǎng)問(wèn)量最大的獨(dú)立金融博客,華爾街空頭大師Jim Chanos稱(chēng)該博客為每日必讀。

  自今年3月份以來(lái),Zerohedge還連續(xù)發(fā)表多篇文章指控摩根大通操縱白銀市場(chǎng)。到10月底和11月初,來(lái)自紐約和佛羅里達(dá)的兩位交易員則直接將摩根大通告上法庭,稱(chēng)后者操縱白銀市場(chǎng),導(dǎo)致自己在白銀交易中蒙受損失。

  本報(bào)記者聯(lián)系了摩根大通駐紐約的新聞發(fā)言人Jennifer Zuccarelli,請(qǐng)其對(duì)多家媒體的報(bào)道和兩宗起訴案置評(píng),Zuccarelli說(shuō),“我們將拒絕置評(píng)”。

  不過(guò),據(jù)《金融時(shí)報(bào)》10天前的報(bào)道,摩根大通在減持白銀倉(cāng)位。和過(guò)去相比,當(dāng)前摩根大通的白銀期貨頭寸“已大大減少”。

  今年12月,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)委員Bart Chilton在一次演講中提到“今年早些時(shí)候,有交易席位持有白銀市場(chǎng)超過(guò)40%的倉(cāng)位”。

  而在10月份,Chilton曾表示,一些市場(chǎng)參與者不斷采取欺詐手段來(lái)影響和控制白銀價(jià)格,對(duì)于這種非光明正大控制銀價(jià)的不誠(chéng)實(shí)行為,必須予以嚴(yán)厲查處。該委員會(huì)正對(duì)白銀市場(chǎng)進(jìn)行為期兩年的高規(guī)格調(diào)查。


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  發(fā)帖心情 Post By:2010/12/24 10:06:00

銅市場(chǎng)被壟斷?中國(guó)付高成本

  摩根大通最近表示將發(fā)起一個(gè)以實(shí)物支持的銅ETF(交易性開(kāi)放式指數(shù)基金),其后,市場(chǎng)一直傳言摩根大通可能是LME銅合約的最大買(mǎi)家,認(rèn)為該公司在ETF推出前提前布局。

  今年10月以來(lái),已有三家機(jī)構(gòu)向美國(guó)證交會(huì)申請(qǐng)推出現(xiàn)貨銅交易ETF基金。摩根大通的現(xiàn)貨銅基金將得到6.18萬(wàn)噸實(shí)物銅的支持;貝萊德的iShares Copper Trust將持有12.12萬(wàn)噸銅;ETF Securities亦會(huì)建立一只基金,但未說(shuō)明將持有多少?lài)嶃~。另有消息稱(chēng),高盛和德意志銀行也有意推出現(xiàn)貨銅ETF基金的計(jì)劃。

  上個(gè)月,一些金融交易商給英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)寫(xiě)信,聲稱(chēng)如果BlackRock、高盛、德意志銀行獲得執(zhí)照成立銅ETF的話(huà),可能會(huì)引起一場(chǎng)泡沫。因?yàn)槿绻@些銅基金全部獲得認(rèn)購(gòu),他們可能需要購(gòu)買(mǎi)LME一般多的銅庫(kù)存。按照目前的ETF模式,投資者購(gòu)買(mǎi)的并不是一紙期貨合約,而需要有實(shí)物銅作為支撐。

  LME11月的報(bào)告顯示,其最大一家銅持倉(cāng)者占比只有總量的50%-80%,但上周的數(shù)據(jù)顯示其占比已經(jīng)超過(guò)90%了。

  面對(duì)各界質(zhì)疑,摩根大通上周曾表示,該公司在LME的銅持倉(cāng)量“不超過(guò)總量的90%”,但當(dāng)路透社詢(xún)問(wèn)其銅持倉(cāng)量是否占比小于90%時(shí),該公司亦拒絕置評(píng)。

  Zerohedge告訴本報(bào)記者,他們不清楚中國(guó)作為銅產(chǎn)品最大的非投機(jī)性終端用戶(hù),會(huì)對(duì)最近的這些新情況做出什么樣的反應(yīng)。

  中國(guó)是全球最大的銅消費(fèi)國(guó),對(duì)銅的需求也在不斷增長(zhǎng)。今年以來(lái)銅價(jià)已上漲了約27%,使得中國(guó)需要支付更高的成本。

  持有交易所已準(zhǔn)備交付的金屬并不是合算的買(mǎi)賣(mài),因?yàn)橥顿Y者需要支付保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)成本。但近期金屬價(jià)格飆升,使投資者在支付倉(cāng)儲(chǔ)成本和保險(xiǎn)后,還可以從購(gòu)買(mǎi)金屬現(xiàn)貨并賣(mài)出更高價(jià)位的期貨合同中獲利。

  Zerohedge說(shuō),他們也不清楚CFTC是否會(huì)對(duì)市場(chǎng)操縱行為采取行動(dòng),但監(jiān)管部門(mén)一直在推遲限制單個(gè)交易席位持有倉(cāng)位的規(guī)則。

  與此同時(shí),即便監(jiān)管者可以限制每一個(gè)交易席位可持有的期貨數(shù)量,他們依然沒(méi)有權(quán)力限制人們對(duì)商品現(xiàn)貨的持有。


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  發(fā)帖心情 Post By:2010/12/24 10:07:00

前高盛交易員舉報(bào)白銀被操縱   有關(guān)摩根大通壟斷銅市場(chǎng)的說(shuō)法只是最近一個(gè)多月才廣泛流傳,但在白銀市場(chǎng)上,一些市場(chǎng)參與者早在今年初就一直在揭秘摩根大通的操作手法。
  2009年11月,一位自稱(chēng)Andrew Maguire的前高盛金屬交易員致信CFTC資深執(zhí)法調(diào)查官Eliud Ramirez和CFTC委員Bart Chilton,舉報(bào)摩根大通操縱白銀和黃金市場(chǎng)的行為。
  在感覺(jué)CFTC對(duì)他的舉報(bào)反映冷淡之后,他于今年3月25日在黃金反托拉斯行動(dòng)委員會(huì)網(wǎng)站上公開(kāi)了他與CFTC之間的十?dāng)?shù)封通信郵件。
  今年1月26日,他在發(fā)給CFTC官員的電子郵件中寫(xiě)道:“我想你們應(yīng)該有興趣調(diào)查白銀交易的現(xiàn)狀。當(dāng)賣(mài)方在并不大的白銀市場(chǎng)持有如此大量的倉(cāng)位時(shí),他們就可以隨心所欲地拋售。這是一個(gè)極好的例子。”
  2月3日,Maguire發(fā)郵件告知CFTC,摩根大通和匯豐銀行將于兩天后在非農(nóng)數(shù)據(jù)報(bào)告發(fā)布前后壓低紐約商品交易所(COMEX)白銀期貨和期權(quán)價(jià)格。他還預(yù)測(cè)了摩根大通將如何實(shí)施價(jià)格操控。
  “我覺(jué)得如果我給你們提供一些線(xiàn)索,會(huì)對(duì)你們的調(diào)查有幫助。非農(nóng)數(shù)據(jù)將在2月5日東部時(shí)間8點(diǎn)半公布。會(huì)有兩種方案導(dǎo)致白銀(和黃金)價(jià)格下跌,同時(shí)早已安排好的賣(mài)空使價(jià)格突破支撐點(diǎn)跌至更低。這只是一個(gè)例子。你們可以看到,如果一小群人集中持倉(cāng),那么對(duì)他們來(lái)講,操控市場(chǎng)簡(jiǎn)直易如反掌。”
  Maguire所講的兩種方案之一是利空消息,即就業(yè)形勢(shì)壞于預(yù)期。當(dāng)美元走弱,貴金屬吸引買(mǎi)單而價(jià)格走高,這對(duì)黃金和白銀是利好。他們會(huì)在很短的時(shí)間內(nèi)(1-5分鐘)添加大量新的做空賣(mài)單,淹沒(méi)任何新的買(mǎi)盤(pán),打壓貴金屬價(jià)格,目標(biāo)是關(guān)鍵支撐位。
  第二種情況是利好消息,即就業(yè)形勢(shì)好于預(yù)期。Maguire稱(chēng),這樣的消息公布瞬間,馬上就會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模的空頭倉(cāng)位。這一開(kāi)始還不至于讓多頭倉(cāng)位清倉(cāng),但是打壓的目標(biāo)依然是關(guān)鍵支撐點(diǎn)位。
  Maguire說(shuō),這兩種情況都將使兩個(gè)空頭持倉(cāng)者非法壓低市場(chǎng),掠獲大量利潤(rùn)。
  Maguire告訴CFTC官員,“我覺(jué)得您會(huì)想問(wèn):這些突然賣(mài)空的幕后是誰(shuí)?是這個(gè)幕后機(jī)構(gòu)持有大量的倉(cāng)位嗎?在這些情況即將發(fā)生前好幾天,我怎么可能會(huì)知道這些信息?只有在一個(gè)市場(chǎng)被操控時(shí)才會(huì)發(fā)生這種情況。”
  2月5日,Maguire在給CFTC的又一封信件中說(shuō),市場(chǎng)走勢(shì)與他之前說(shuō)的完全一致,“如果不是摩根大通和匯豐完全控制了白銀市場(chǎng),這一切怎么可能發(fā)生?……我希望您可以注意到究竟是誰(shuí)如何增加空頭拋售。我相信您會(huì)發(fā)現(xiàn),自從摩根大通接手貝爾斯登的倉(cāng)位后,是摩根大通和匯豐操控了這一切!
  據(jù)《紐約郵報(bào)》報(bào)道,在這些舉報(bào)信公開(kāi)后一天,Maguire和他的妻子就在一起車(chē)禍中受傷。

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  發(fā)帖心情 Post By:2010/12/24 10:07:00

對(duì)摩根大通的兩宗起訴   對(duì)摩根大通的指控不只是停留在舉報(bào)行動(dòng)。
  2010年10月27日,紐約交易員Peter Laskaris將摩根大通和匯豐集團(tuán)告上法庭。他在起訴書(shū)中指控,摩根大通和匯豐于2008年6月至2009年6月間合謀操控白銀市場(chǎng),致使自己在紐約商品交易所的白銀期權(quán)交易蒙受損失。
  Laskaris在起訴書(shū)中指控兩家銀行持有大量白銀空頭倉(cāng)位,并通過(guò)關(guān)鍵時(shí)刻大量交易壓低紐約商品交易所白銀期貨價(jià)格、操控期權(quán)價(jià)格,從中漁利。此外,兩家還進(jìn)行欺騙交易——提交交易以影響市場(chǎng)價(jià)格,然后在允許時(shí)間撤回交易。兩家銀行還相互知會(huì),合謀操控市場(chǎng)。
  起訴書(shū)還披露了白銀價(jià)格在政府介入調(diào)查前后的反常表現(xiàn),作為摩根大通和匯豐操控市場(chǎng)的“鐵證”。
  根據(jù)起訴書(shū),2010年3月政府介入紐約商品交易所白銀期貨價(jià)格調(diào)查前的兩年間,白銀價(jià)格下跌25%,而同期黃金價(jià)格則上漲約20%。自政府展開(kāi)調(diào)查至今,白銀期貨價(jià)格暴漲約50%,而黃金價(jià)格仍維持20%的上漲幅度。
  起訴書(shū)認(rèn)為,白銀價(jià)格暴漲期間“并未有白銀供求量的根本改變”,“很大程度上是由于被告在此期間減持白銀期權(quán)、減少違法行為而直接導(dǎo)致的”。
  白銀期貨屬于交易清淡市場(chǎng)。2008年8月,只有12.924萬(wàn)個(gè)白銀期貨未平倉(cāng),而同期NYMEX輕原油、COMEX黃金期貨未平倉(cāng)量分別達(dá)到125萬(wàn)和40.843萬(wàn)。
  相對(duì)清淡的白銀市場(chǎng)使一些機(jī)構(gòu)可以通過(guò)拋售不成比例數(shù)量的期貨達(dá)到操控價(jià)格的目的。而且,在COMEX白銀期貨期權(quán)市場(chǎng),少數(shù)大銀行持有絕對(duì)多數(shù)期貨、期權(quán)契約。
  起訴書(shū)說(shuō),2008年3月,摩根大通收購(gòu)?fù)缎胸悹査沟牵@得大量白銀期貨空頭倉(cāng)位。同年8月,摩根大通與匯豐已經(jīng)控制COMEX白銀期貨85%以上的凈空頭頭寸和25%空頭未平倉(cāng)量。
  美國(guó)財(cái)政部金融局季度報(bào)告顯示,2009年第一季度,摩根大通和匯豐集團(tuán)持有的除黃金外貴金屬衍生品占美國(guó)國(guó)內(nèi)銀行持有總量的96%以上,名義價(jià)值高達(dá)79億美元。
  11月2日,佛羅里達(dá)州交易員Eric Nalven也站上控告摩根大通和匯豐的原告席,他在起訴書(shū)中則大量引用了Maguire給CFTC的舉報(bào)信。
  起訴書(shū)中提到,摩根大通的交易員親口告訴線(xiàn)人說(shuō)摩根大通在操控白銀市場(chǎng),還吹噓操控價(jià)格給他們帶來(lái)豐厚收益。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 吳曉鵬 樊殿華)

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  發(fā)帖心情 Post By:2010/12/24 10:09:00

以下是引用上海丁昌在2010-12-24 9:44:00的發(fā)言:
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這個(gè)有投資價(jià)值嗎


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昨日,中美兩國(guó)分別正式宣布,中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤將于下月訪(fǎng)問(wèn)美國(guó)。

  中國(guó)外交部發(fā)言人姜瑜昨日在外交部例行記者會(huì)上表示,應(yīng)美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬邀請(qǐng),中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤將于2011年1月對(duì)美國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)。

  白宮方面則宣布,胡錦濤主席將于明年1月19日訪(fǎng)問(wèn)美國(guó)。通過(guò)近一個(gè)月的中美高層頻繁互訪(fǎng)可以看出,從白宮到國(guó)務(wù)院再到五角大樓,美方正在盡全力協(xié)調(diào)確保此次訪(fǎng)美活動(dòng)順利進(jìn)行。

  匯率問(wèn)題:基本可控

  白宮的聲明稱(chēng),美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬“將于1月19日在白宮為中華人民共和國(guó)胡錦濤主席的正式國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)主持儀式”。

  “這將是本屆政府所主持的第三次國(guó)事訪(fǎng)問(wèn),并回應(yīng)奧巴馬總統(tǒng)2009年11月對(duì)中國(guó)的國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)。”白宮在聲明中表示,“奧巴馬總統(tǒng)及夫人將于1月19日晚為胡主席舉行正式國(guó)宴。”

  值得一提的是,為確保此次訪(fǎng)問(wèn)順利成行,中美各部委之間此前已進(jìn)行了多次高官互動(dòng)。其中,中國(guó)國(guó)務(wù)院副總理王岐山同美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)蓋特納在上周二就廣泛的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題舉行了會(huì)談,外界普遍認(rèn)為,雙方交流的內(nèi)容包含了美方最關(guān)心的匯率問(wèn)題。

  奧巴馬在雙邊場(chǎng)合曾多次提及匯率問(wèn)題。在上個(gè)月的首爾二十國(guó)峰會(huì)上,他與胡錦濤會(huì)面時(shí)就花了大部分時(shí)間討論了匯率問(wèn)題。而奧巴馬的國(guó)家安全顧問(wèn)多尼倫近日也表示,希望在胡錦濤訪(fǎng)美之前看到中方在匯率方面的進(jìn)展,“到了胡錦濤主席訪(fǎng)美的1月份時(shí),正是檢驗(yàn)(匯率)進(jìn)程的好時(shí)機(jī)”。

  “雙方都將此看作重要的國(guó)事訪(fǎng)問(wèn),所以為了這個(gè)氣氛,至少在政府層面都比較控制,中方會(huì)做一定姿態(tài),美方的話(huà),人民幣匯率問(wèn)題也不會(huì)像前兩個(gè)月那樣來(lái)勢(shì)洶洶!敝袊(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院美國(guó)研究所所長(zhǎng)袁鵬對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示,匯率問(wèn)題整體可控。

  不過(guò),袁鵬認(rèn)為,中美之間,中國(guó)作為“替罪羊”的基本盤(pán),在未來(lái)兩年內(nèi)很難改變。他表示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,表現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)上需要拼出口,需要中國(guó)開(kāi)放市場(chǎng);新能源方面,市場(chǎng)也被中國(guó)搶占了。

  就在昨日,美國(guó)貿(mào)易代表辦公室表示,將就中國(guó)向風(fēng)電設(shè)備制造商提供補(bǔ)貼一事,向世界貿(mào)易組織(WTO)申請(qǐng)磋商解決。

  “美國(guó)民眾認(rèn)為中國(guó)已經(jīng)影響到美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),美國(guó)找不到更好出路,全民有焦躁感和茫然感,加之看到中國(guó)的情況,因此中國(guó)還是會(huì)持續(xù)受到美國(guó)國(guó)會(huì)和民眾的關(guān)注!痹i表示,“有人說(shuō)這是一件好事,因?yàn)橹袊?guó)還從來(lái)沒(méi)有像這樣被美國(guó)全面關(guān)注,以前只有極少數(shù)精英了解中國(guó),如果美國(guó)全面關(guān)注,有可能這是中美關(guān)系走向成熟穩(wěn)定的必經(jīng)之路,一個(gè)痛苦的階段!


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朝韓問(wèn)題:難有突破

  “胡主席的訪(fǎng)問(wèn)將突出美國(guó)和中國(guó)在雙邊、區(qū)域和全球問(wèn)題上擴(kuò)大合作的重要性,以及我們兩國(guó)人民之間的友誼?偨y(tǒng)期待著胡主席來(lái)華盛頓,繼續(xù)建立推進(jìn)我們共同利益和應(yīng)對(duì)我們共同關(guān)切問(wèn)題的伙伴關(guān)系!卑讓m的聲明耐人尋味。

  朝鮮半島沖突未見(jiàn)消停,意外打破了中美之間的原有日程,美國(guó)副國(guó)務(wù)卿斯坦伯格于12月15日至17日訪(fǎng)問(wèn)北京,在就胡錦濤訪(fǎng)美的準(zhǔn)備工作與中方進(jìn)行討論的同時(shí),主要探討的就是朝鮮半島問(wèn)題。

  美國(guó)駐華大使館發(fā)言人包日強(qiáng)對(duì)本報(bào)表示,斯坦伯格與中國(guó)高級(jí)官員會(huì)面,討論了一系列包括朝韓局勢(shì)在內(nèi)的雙邊及地區(qū)事務(wù)。而就在昨日,美國(guó)國(guó)防部正式宣布,美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)蓋茨將在2011年1月9日至12日訪(fǎng)問(wèn)中國(guó)。

  此前,為營(yíng)造氣氛,美國(guó)負(fù)責(zé)東亞事務(wù)的副助理國(guó)防部長(zhǎng)邁克爾·希弗特地在本報(bào)上撰文,呼吁“朝鮮半島最近的事件提醒我們進(jìn)行區(qū)域合作以制止沖突并應(yīng)對(duì)威脅和挑釁的持續(xù)重要性,實(shí)際上是迫切的”。

  “美中關(guān)系擁有巨大潛力以應(yīng)對(duì)本地區(qū)的諸多安全挑戰(zhàn)。但雙方都必須有一個(gè)嚴(yán)肅的承諾,以建立一種基調(diào)真正積極、合作性質(zhì)的、范圍廣泛的關(guān)系。在此背景下,美中關(guān)系必須包括一個(gè)可持續(xù)和可靠的軍方對(duì)軍方關(guān)系!毕8ケ硎,“在12月10日國(guó)防磋商會(huì)談成功的基礎(chǔ)上,我們期待蓋茨部長(zhǎng)明年年初對(duì)中國(guó)訪(fǎng)問(wèn)的機(jī)會(huì),朝著這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展!

  “美國(guó)對(duì)中國(guó)有期許,期望中國(guó)能在伊朗問(wèn)題、朝鮮問(wèn)題和匯率問(wèn)題上幫助美國(guó)。”清華大學(xué)中美關(guān)系研究中心主任孫哲對(duì)本報(bào)表示,此行朝鮮問(wèn)題有可能成為美國(guó)的核心國(guó)家利益。

  孫哲表示,因此在朝核問(wèn)題和伊朗問(wèn)題上,中國(guó)表面上通過(guò)了制裁,但是不是要加大力度,這是個(gè)考驗(yàn)。目前美國(guó)整體的國(guó)內(nèi)環(huán)境是經(jīng)濟(jì)不給力,但在朝鮮問(wèn)題上,美國(guó)國(guó)內(nèi)沒(méi)有人批評(píng)美國(guó),不像伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)的時(shí)候會(huì)有反對(duì)之聲,現(xiàn)在好像形成共識(shí),美國(guó)沒(méi)有外部壓力,沒(méi)有出現(xiàn)制衡美國(guó)的前提條件。

  孫哲表示,雖然此次訪(fǎng)問(wèn)的氣氛不錯(cuò),但是料必?zé)o法在此方面獲得實(shí)質(zhì)性結(jié)果。

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