歐洲金融遭攻擊可能性與黃金前景 |
擊。只是被襲擊成因不同,目前的歐洲是因?yàn)檎畟鶆?wù)危機(jī),當(dāng)時(shí)的亞洲是因?yàn)橘Y產(chǎn)泡沫被刻意加溫至沸騰,隨后再急速抽薪冷卻。但目前歐元區(qū)這部分存在政府債務(wù)危機(jī)國(guó)家(希臘、葡萄牙、西班牙、意大利、愛爾蘭、匈牙利)在世界金融體系中的分量不是當(dāng)時(shí)被攻擊的幾個(gè)亞洲國(guó)家和地區(qū)可比,故攻擊的難度要大很多。 中國(guó)有句俗語:“咬人的狗不叫,不叫的狗才咬人”。97年亞洲金融風(fēng)暴,索羅斯對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的襲擊可為閃電襲擊,不會(huì)給你充分的反應(yīng)和準(zhǔn)備時(shí)間。即便08年金融危機(jī)中的雷曼倒閉,在一般投資人看來也非常迅速。反觀這次基于歐元區(qū)金融危機(jī)的憂慮,希臘債務(wù)憂慮大眾化于天下都已超過一個(gè)月了,隨后再度扯出其它歐元區(qū)國(guó)家債務(wù)問題繼續(xù)加重市場(chǎng)心理負(fù)擔(dān)。就好像美國(guó)人對(duì)歐洲說:注意了哈,你們成員國(guó)債務(wù)危機(jī)加大,我要發(fā)動(dòng)金融攻擊了。有這樣貽誤戰(zhàn)機(jī),讓戰(zhàn)術(shù)大白于天下,讓歐洲做好被攻擊準(zhǔn)備,讓投資人趕快離開風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的金融戰(zhàn)爭(zhēng)嗎?近期歐盟針對(duì)這些成員國(guó)債務(wù)危機(jī)也在積極謀求解決之道,我認(rèn)為這個(gè)過程已經(jīng)近尾聲了。 歐洲金融危機(jī)憂慮更像是配合了一場(chǎng)投機(jī)的戲 首先全球國(guó)家的債信評(píng)級(jí)掌握在美國(guó)人手中,政府債券交易掌握在華爾街手中。故這些銀行家完全有能力來導(dǎo)演一場(chǎng)可以偷天的戲。評(píng)級(jí)加市場(chǎng)操作可以讓確實(shí)有暗瘡的歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)暴露在大眾面前,但應(yīng)該又不具備攻擊歐元區(qū)的實(shí)力,故利用題材進(jìn)行一場(chǎng)徹底的市場(chǎng)投機(jī)還是可行的。關(guān)于這一點(diǎn),應(yīng)該能夠從美元市場(chǎng)的交易數(shù)據(jù)上得到印證。 在歐洲成員國(guó)債務(wù)危機(jī)的憂慮下,美元從12月初開始上行,金價(jià)對(duì)應(yīng)拉開下行序幕。如果市場(chǎng)真是基于歐元金融危機(jī)避險(xiǎn)買入美元,拋出歐元,應(yīng)該是個(gè)“全民”行動(dòng)。即無論美元市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)還是場(chǎng)外,我們都會(huì)看見強(qiáng)勁的買入力道。而實(shí)際上并非如此,從數(shù)據(jù)采樣及模型研究來看,近兩個(gè)月的美元上行幾乎全部依靠基金在美元期貨市場(chǎng)進(jìn)行操作。而美元場(chǎng)外的買盤興趣寡然。甚至在09年12月美元第一輪上行見頂過程及途中,場(chǎng)外賣壓反而很明顯。10年1月中旬第二輪上行初期曾有依稀場(chǎng)外買盤,但隨后場(chǎng)外買盤再度消失,美元的上行再度完全依靠基金在期貨市場(chǎng)進(jìn)行推動(dòng)。目前ICE期貨市場(chǎng)中,基金持有的美元期貨凈多已經(jīng)再創(chuàng)歷史紀(jì)錄,比08年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)基金在期貨市場(chǎng)作多美元的力量更大。但有所不同的是,如果單靠基金在期貨市場(chǎng)進(jìn)行推動(dòng),更大的場(chǎng)外市場(chǎng)并不認(rèn)可,這種漲勢(shì)不可能進(jìn)一步縱深。08年金融危機(jī)背景下的美元第二輪漲勢(shì)(08年9月23日后)完 |